|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
на 1 января 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
||
|
|
|
|
0503117 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Дата |
на 1 января 2009 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Наименование органа, организующего исполнение |
Белгородский ТФОМС |
ПО ОКПО |
22319104 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Наименование публично-правового образования |
|
по ОКАТО |
14401365000 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Периодичность:годовая |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Единица измерения: руб. |
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по КД |
Утвержденные бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||||||||||
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
X |
5 010 973 800,00 |
4 955 793 189,80 |
55 180 610,20 |
|
|
|||||||||||||||
|
в том числе: Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды ОМС |
020 |
182 1 02 01040 09 0000
110 |
1 306 906 500,00 |
1 258 528 090,18 |
48 378 409,82 |
|
|
|||||||||||||||
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное медицинское страхование
неработающего населения |
030 |
395 2 02 05700 09 0000
151 |
1 685 041 000,00 |
1 685 041 000,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения |
040 |
395 1 02 02070 09 0000
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогооблажения - в том числе: |
050 |
182 1 05 01000 00 0000
110 |
59 263 000,00 |
59 718 361,26 |
- 455 361,26 |
|
|
|||||||||||||||
|
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы |
050.1 |
182 1 05 01010 01 0000
110 |
35 519 300,00 |
35 761 187,30 |
- 241 887,30 |
|
|
|||||||||||||||
|
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
050.2 |
182 1 05 01020 01 0000
110 |
11 642 000,00 |
11 885 185,37 |
- 243 185,37 |
|
|
|||||||||||||||
|
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных
внебюджетных фондов |
050.3 |
182 1 05 01030 01 0000
110 |
12 099 200,00 |
12 068 189,46 |
31 010,54 |
|
|
|||||||||||||||
|
доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской
деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
050.4 |
182 1 05 01040 02 0000
110 |
2 500,00 |
3 799,13 |
- 1 299,13 |
|
|
|||||||||||||||
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
060 |
182 1 05 02000 02 0000
110 |
30 230 000,00 |
31 982 738,42 |
- 1 752 738,42 |
|
|
|||||||||||||||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
070 |
182 1 05 03000 01 0000
110 |
1 345 100,00 |
1 309 608,07 |
35 491,93 |
|
|
|||||||||||||||
|
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды ОМС |
080 |
182 1 09 08050 09 0000
140 |
156 000,00 |
131 770,37 |
24 229,63 |
|
|
|||||||||||||||
|
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС |
090 |
395 1 17 06040 09 0000
180 |
50 000 000,00 |
77 540 354,80 |
- 27 540 354,80 |
|
|
|||||||||||||||
|
Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС, передаваемые
бюджетам территориальных фондов ОМС в том числе: |
100 |
000 2 00 05800 09 0000
000 |
1 546 878 100,00 |
1 547 330 570,00 |
- 452 470,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на оказание
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной
медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
100.1 |
395 2 02 05801 09 0000
151 |
350 432 700,00 |
356 415 200,00 |
- 5 982 500,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по КД |
Утвержденные бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||||||||||
|
дотации бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования |
100.2 |
395 2 02 05802 09 0000
151 |
505 179 000,00 |
505 179 000,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное
медицинское страхование неработающего населения (детей) |
100.3 |
395 2 02 05803 09 0000
151 |
29 386 900,00 |
29 386 900,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию
мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
100.4 |
395 2 02 05804 09 0000
151 |
60 724 300,00 |
60 724 300,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации |
100.5 |
395 2 02 05805 09 0000
151 |
1 257 100,00 |
3 696 600,00 |
- 2 439 500,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
средства нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС
бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение территориальных программ
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования |
100.6 |
395 2 02 05806 09 0000
151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение
пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере
здравоохранения |
100.7 |
395 2 02 05807 09 0000
151 |
322 078 700,00 |
293 704 000,00 |
28 374 700,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое
обеспечение государственного задания в соответствии с программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи,
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врчей) |
100.8 |
395 2 02 05808 09 0000
151 |
237 019 400,00 |
235 160 300,00 |
1 859 100,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан |
100.9 |
395 2 02 05809 09 0000
151 |
40 800 000,00 |
63 064 270,00 |
- 22 264 270,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды ОМС от
бюджетов субъектов Российской Федерации |
110 |
395 2 02 09029 09 0000
151 |
331 154 100,00 |
293 704 050,00 |
37 450 050,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
Прочие доходы |
120 |
|
0,00 |
506 646,70 |
- 506 646,70 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2. Расходы бюджета |
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по ППП,
ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
5 010 973 800,00 |
5 006 118 290,98 |
4 855 509,02 |
|
||||||||||||||||
|
Территориальная программа ОМС, в том числе: |
210 |
|
3 665 357 000,00 |
3 659 430 026,78 |
5 926 973,22 |
|
||||||||||||||||
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
220 |
395 09 10 505 17 02
005 261 |
3 588 590 100,00 |
3 588 714 954,78 |
- 124 854,78 |
|
||||||||||||||||
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения
(детей) |
230 |
395 09 10 505 17 01
005 261 |
29 386 900,00 |
29 386 900,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов |
240 |
395 01 14 001 55 00
270 000 |
47 380 000,00 |
41 328 172,00 |
6 051 828,00 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по плате труда |
241 |
395 01 14 001 55 00
270 210 |
36 519 000,00 |
34 789 262,43 |
1 729 737,57 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: заработная плата |
241.1 |
395 01 14 001 55 00
270 211 |
28 500 000,00 |
28 079 673,34 |
420 326,66 |
|
||||||||||||||||
|
прочие выплаты |
241.2 |
395 01 14 001 55 00
270 212 |
439 000,00 |
64 367,62 |
374 632,38 |
|
||||||||||||||||
|
начисления на выплаты по оплате труда |
241.3 |
395 01 14 001 55 00
270 213 |
7 580 000,00 |
6 645 221,47 |
934 778,53 |
|
||||||||||||||||
|
Оплата работ, услуг |
242 |
395 01 14 001 55 00
270 220 |
7 865 000,00 |
4 937 524,60 |
2 927 475,40 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: услуги связи |
242.1 |
395 01 14 001 55 00
270 221 |
1 007 000,00 |
840 866,05 |
166 133,95 |
|
||||||||||||||||
|
транспортные услуги |
242.2 |
395 01 14 001 55 00
270 222 |
341 000,00 |
181 692,79 |
159 307,21 |
|
||||||||||||||||
|
коммунальные услуги |
242.3 |
395 01 14 001 55 00
270 223 |
1 272 000,00 |
817 328,77 |
454 671,23 |
|
||||||||||||||||
|
арендная плата за пользование имуществом |
242.4 |
395 01 14 001 55 00
270 224 |
1 540 000,00 |
1 028 048,96 |
511 951,04 |
|
||||||||||||||||
|
работы, услуги по содержанию имущества |
242.5 |
395 01 14 001 55 00
270 225 |
1 605 000,00 |
497 304,39 |
1 107 695,61 |
|
||||||||||||||||
|
прочие работы, услуги |
242.6 |
395 01 14 001 55 00
270 226 |
2 100 000,00 |
1 572 283,64 |
527 716,36 |
|
||||||||||||||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
243 |
395 01 14 001 55 00
270 230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: обслуживание внутреннего долга |
243.1 |
395 01 14 001 55 00
270 231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
обслуживание внешнего долга |
243.2 |
395 01 14 001 55 00
270 232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Безвозмездные перечисления организациям |
244 |
395 01 14 001 55 00
270 240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям |
244.1 |
395 01 14 001 55 00
270 241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций |
244.2 |
395 01 14 001 55 00
270 242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Социальное обеспечение |
245 |
395 01 14 001 55 00
270 260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию населения |
245.1 |
395 01 14 001 55 00
270 261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
пособия по социальной помощи населению |
245.2 |
395 01 14 001 55 00
270 262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора
государственного управления |
245.3 |
395 01 14 001 55 00
270 263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
|
Код расхода по ППП,
ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||
|
Поступления нефинансовых активов |
246 |
|
395 01 14 001 55 00
270 300 |
2 596 000,00 |
1 283 910,10 |
1 312 089,90 |
|
|||||||||||||||
|
в том числе: увеличение стоимости основных средств |
246.1 |
|
395 01 14 001 55 00
270 310 |
1 324 000,00 |
522 189,00 |
801 811,00 |
|
|||||||||||||||
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
246.2 |
|
395 01 14 001 55 00
270 320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
увеличение стоимости материальных запасов |
246.3 |
|
395 01 14 001 55 00
270 340 |
1 272 000,00 |
761 721,10 |
510 278,90 |
|
|||||||||||||||
|
Прочие расходы |
247 |
|
395 01 14 001 55 00
270 290 |
400 000,00 |
317 474,87 |
82 525,13 |
|
|||||||||||||||
|
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей- инвалидов (на оплату счетов фарморганизаций за отпущенные
лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году) |
250 |
|
395 09 02 505 03 02
005 261 |
2 150 500,00 |
2 367 367,40 |
X |
|
|||||||||||||||
|
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей- инвалидов |
260 |
|
395 11 03 505 03 02
009 251 |
350 432 700,00 |
356 193 900,00 |
X |
|
|||||||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования |
270 |
|
395 09 02 505 17 04
005 261 |
60 724 300,00 |
60 724 300,00 |
X |
|
|||||||||||||||
|
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
280 |
|
395 09 02 505 24 00
005 261 |
40 800 000,00 |
63 956 726,00 |
- 23 156 726,00 |
|
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с
программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи, оказываемой врачами- терапевтвми участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей- терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей) |
290 |
|
395 09 02 505 41 00
005 261 |
237 019 400,00 |
215 402 218,77 |
21 617 181,23 |
|
|||||||||||||||
|
Проведение "пилотного" проекта, направленного на
повышение качества услуг в сфере здравоохранения |
300 |
|
395 09 10 505 17 05
005 261 |
644 157 400,00 |
644 157 452,03 |
- 52,03 |
|
|||||||||||||||
|
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
310 |
|
395 09 02 505 21 00
005 261 |
1 257 100,00 |
3 886 300,00 |
- 2 629 200,00 |
|
|||||||||||||||
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
320 |
|
395 07 05 429 78 00
013 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
Информатика |
330 |
|
395 01 14 001 82 00
013 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
Прочие расходы |
340 |
|
|
9 075 400,00 |
0,00 |
9 075 400,00 |
|
|||||||||||||||
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит
"+") |
450 |
|
X |
0,00 |
- 50 325 101,18 |
50 325 101,18 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов |
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источников
финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Утвержденные бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||
|
Источники финансирования дефицита бюджетов |
500 |
X |
0,00 |
50 325 101,18 |
- 50 325 101,18 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета из
них: |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Источники внешнего финансирования бюджета из них: |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Изменение остатков средств |
700 |
|
0,00 |
50 325 101,18 |
- 50 325 101,18 |
|
||||||||||||||||
|
Увеличение остатков средств |
710 |
000 1 00 00 00 00 0000
500 |
-5 010 973 800,00 |
-4 955 793 189,80 |
X |
|
||||||||||||||||
|
Уменьшение остатков средств |
720 |
000 1 00 00 00 00 0000
600 |
5 010 973 800,00 |
5 006 118 290,98 |
X |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
text14 |
|
|
Калашников Николай
Михайлович |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель финансово- экономической службы |
|
text9 |
|
|
text10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
text13 |
|
|
Ермакова Ольга
Ивановна (4722-26-35-75) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|