| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||
| на 1 августа 2008 | ||||||||||||||||||||||
| Коды | ||||||||||||||||||||||
| 503117 | ||||||||||||||||||||||
| Дата | на 1 августа 2008 | |||||||||||||||||||||
| Наименование органа, организующего исполнение | Белгородский ТФОМС | ПО ОКПО | 22319104 | |||||||||||||||||||
| Наименование публично-правового образования | по ОКАТО | 14401365000 | ||||||||||||||||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Доходы бюджета - всего | 10 | X | 4 535 101 300,00 | 2 934 834 939,86 | 1 600 266 360,14 | |||||||||||||||||
| в том числе: Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды ОМС | 20 | 182 1 02 01040 09 0000 110 | 1 191 697 000,00 | 701 926 232,15 | 489 770 767,85 | |||||||||||||||||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 30 | 395 2 02 05700 09 0000 151 | 1 685 041 000,00 | 982 941 000,00 | 702 100 000,00 | |||||||||||||||||
| Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 40 | 395 1 02 02070 09 0000 160 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения - в том числе: | 50 | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 48 750 000,00 | 42 984 304,84 | 5 765 695,16 | |||||||||||||||||
| налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 50,1 | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 28 960 000,00 | 23 408 549,57 | 5 551 450,43 | |||||||||||||||||
| налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 50,2 | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 9 555 000,00 | 8 010 321,59 | 1 544 678,41 | |||||||||||||||||
| минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 50,3 | 182 1 05 01030 01 0000 110 | 10 235 000,00 | 11 563 035,79 | -1 328 035,79 | |||||||||||||||||
| доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 50,4 | 182 1 05 01040 02 0000 110 | 0 | 2 397,89 | -2 397,89 | |||||||||||||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 60 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 32 381 000,00 | 21 734 094,74 | 10 646 905,26 | |||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 70 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 1 067 000,00 | 1 181 605,92 | -114 605,92 | |||||||||||||||||
| Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды ОМС | 80 | 182 1 09 08050 09 0000 140 | 0 | 77 053,28 | -77 053,28 | |||||||||||||||||
| Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС | 90 | 395 1 17 06040 09 0000 180 | 35 000 000,00 | 27 084 866,66 | 7 915 133,34 | |||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС в том числе: | 100 | 000 2 00 05800 09 0000 000 | 1 207 193 300,00 | 942 763 740,00 | 264 429 560,00 | |||||||||||||||||
| субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 100,1 | 395 2 02 05801 09 0000 151 | 341 305 200,00 | 247 210 000,00 | 94 095 200,00 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| дотации бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 100,2 | 395 2 02 05802 09 0000 151 | 377 743 900,00 | 260 108 500,00 | 117 635 400,00 | |||||||||||||||||
| субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 100,3 | 395 2 02 05803 09 0000 151 | 29 386 900,00 | 17 142 300,00 | 12 244 600,00 | |||||||||||||||||
| субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 100,4 | 395 2 02 05804 09 0000 151 | 0 | 60 724 300,00 | -60 724 300,00 | |||||||||||||||||
| субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100,5 | 395 2 02 05805 09 0000 151 | 23 400,00 | 59 200,00 | -35 800,00 | |||||||||||||||||
| средства нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 100,6 | 395 2 02 05806 09 0000 151 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 100,7 | 395 2 02 05807 09 0000 151 | 222 000 000,00 | 213 814 100,00 | 8 185 900,00 | |||||||||||||||||
| субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врчей) | 100,8 | 395 2 02 05808 09 0000 151 | 235 441 700,00 | 126 724 900,00 | 108 716 800,00 | |||||||||||||||||
| субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 100,9 | 395 2 02 05809 09 0000 151 | 1 292 200,00 | 16 980 440,00 | -15 688 240,00 | |||||||||||||||||
| Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды ОМС от бюджетов субъектов Российской Федерации | 110 | 395 2 02 09029 09 0000 151 | 333 972 000,00 | 213 814 000,00 | 120 158 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 120 | 0 | 328 042,27 | -328 042,27 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета - всего | 200 | X | 4 535 101 300,00 | 2 752 440 199,79 | 1 782 661 100,21 | |||||||||||||||||
| Территориальная программа ОМС, в том числе: | 210 | 3 305 647 600,00 | 1 874 119 396,18 | 1 431 528 203,82 | ||||||||||||||||||
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 220 | 395 09 10 505 17 02 005 261 | 3 228 880 700,00 | 1 835 745 513,97 | 1 393 135 186,03 | |||||||||||||||||
| Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 230 | 395 09 10 505 17 01 005 261 | 29 386 900,00 | 17 142 300,00 | 12 244 600,00 | |||||||||||||||||
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 240 | 395 01 14 001 55 00 270 000 | 47 380 000,00 | 21 231 582,21 | 26 148 417,79 | |||||||||||||||||
| в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по плате труда | 241 | 395 01 14 001 55 00 270 210 | 36 519 000,00 | 17 890 406,08 | 18 628 593,92 | |||||||||||||||||
| в том числе: заработная плата | 241,1 | 395 01 14 001 55 00 270 211 | 28 100 000,00 | 14 598 333,27 | 13 501 666,73 | |||||||||||||||||
| прочие выплаты | 241,2 | 395 01 14 001 55 00 270 212 | 839 000,00 | 40 676,32 | 798 323,68 | |||||||||||||||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 241,3 | 395 01 14 001 55 00 270 213 | 7 580 000,00 | 3 251 396,49 | 4 328 603,51 | |||||||||||||||||
| Оплата работ, услуг | 242 | 395 01 14 001 55 00 270 220 | 7 865 000,00 | 2 691 561,91 | 5 173 438,09 | |||||||||||||||||
| в том числе: услуги связи | 242,1 | 395 01 14 001 55 00 270 221 | 1 007 000,00 | 497 845,93 | 509 154,07 | |||||||||||||||||
| транспортные услуги | 242,2 | 395 01 14 001 55 00 270 222 | 341 000,00 | 103 722,59 | 237 277,41 | |||||||||||||||||
| коммунальные услуги | 242,3 | 395 01 14 001 55 00 270 223 | 1 272 000,00 | 444 252,73 | 827 747,27 | |||||||||||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 242,4 | 395 01 14 001 55 00 270 224 | 1 540 000,00 | 568 360,42 | 971 639,58 | |||||||||||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 242,5 | 395 01 14 001 55 00 270 225 | 1 605 000,00 | 300 675,63 | 1 304 324,37 | |||||||||||||||||
| прочие работы, услуги | 242,6 | 395 01 14 001 55 00 270 226 | 2 100 000,00 | 776 704,61 | 1 323 295,39 | |||||||||||||||||
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 243 | 395 01 14 001 55 00 270 230 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| в том числе: обслуживание внутреннего долга | 243,1 | 395 01 14 001 55 00 270 231 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| обслуживание внешнего долга | 243,2 | 395 01 14 001 55 00 270 232 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 244 | 395 01 14 001 55 00 270 240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 244,1 | 395 01 14 001 55 00 270 241 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 244,2 | 395 01 14 001 55 00 270 242 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Социальное обеспечение | 245 | 395 01 14 001 55 00 270 260 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| в том числе: пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 245,1 | 395 01 14 001 55 00 270 261 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| пособия по социальной помощи населению | 245,2 | 395 01 14 001 55 00 270 262 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления | 245,3 | 395 01 14 001 55 00 270 263 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Поступления нефинансовых активов | 246 | 395 01 14 001 55 00 270 300 | 2 596 000,00 | 445 674,13 | 2 150 325,87 | |||||||||||||||||
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 246,1 | 395 01 14 001 55 00 270 310 | 1 324 000,00 | 119 641,00 | 1 204 359,00 | |||||||||||||||||
| увеличение стоимости нематериальных активов | 246,2 | 395 01 14 001 55 00 270 320 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 246,3 | 395 01 14 001 55 00 270 340 | 1 272 000,00 | 326 033,13 | 945 966,87 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 247 | 395 01 14 001 55 00 270 290 | 400 000,00 | 203 940,09 | 196 059,91 | |||||||||||||||||
| Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов (на оплату счетов фарморганизаций за отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году) | 250 | 395 09 02 505 03 02 005 261 | 95 419 200,00 | 2 070 707,94 | X | |||||||||||||||||
| Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов | 260 | 395 11 03 505 03 02 009 251 | 341 305 200,00 | 246 988 700,00 | X | |||||||||||||||||
| Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 270 | 395 09 02 505 17 04 005 261 | 0 | 60 724 300,00 | X | |||||||||||||||||
| Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 280 | 395 09 02 505 24 00 005 261 | 1 292 200,00 | 12 194 470,00 | -10 902 270,00 | |||||||||||||||||
| Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами- терапевтвми участковыми, врачами- педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей- терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 290 | 395 09 02 505 41 00 005 261 | 235 441 700,00 | 128 465 682,64 | 106 976 017,36 | |||||||||||||||||
| Проведение "пилотного" проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 300 | 395 09 10 505 17 05 005 261 | 555 972 000,00 | 427 628 043,03 | 128 343 956,97 | |||||||||||||||||
| Проведение диспансеризации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях | 310 | 395 09 02 505 21 00 005 261 | 23 400,00 | 248 900,00 | -225 500,00 | |||||||||||||||||
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 320 | 395 07 05 429 78 00 013 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Информатика | 330 | 395 01 14 001 82 00 013 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 340 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | 450 | X | 0 | 182 394 740,07 | -182 394 740,07 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджетов | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источников финансирования по КИВФ, КИВнФ | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджетов | 500 | X | 0 | -182 394 740,07 | 182 394 740,07 | |||||||||||||||||
| в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета из них: | 520 | X | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Источники внешнего финансирования бюджета из них: | 620 | X | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | 0 | -182 394 740,07 | 182 394 740,07 | ||||||||||||||||||
| Увеличение остатков средств | 710 | 000 1 00 00 00 00 0000 500 | -4 535 101 300,00 | -2 934 834 939,86 | X | |||||||||||||||||
| Уменьшение остатков средств | 720 | 000 1 00 00 00 00 0000 600 | 4 535 101 300,00 | 2 752 440 199,79 | X | |||||||||||||||||
| Руководитель | Калашников Н. М. | |||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| Руководитель финансово- экономической службы | text10 | |||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Ермакова О. И. | |||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| 07.08.2008 | ||||||||||||||||||||||